Comment trouver les bonnes actions

Investir en bourse peut sembler complexe, mais il existe des approches et des outils qui peuvent simplifier le processus de sélection d'actions. Dans cet article, nous allons vous expliquer une méthode simple pour trouver les bonnes actions en utilisant ProRealTime, un outil accessible à tous les investisseurs.

Pour commencer, nous utilisons ProRealTime pour développer des "screeners".

Qu'est-ce qu'un screener ?

Il s'agit d'un outil qui filtre un grand nombre d'actions pour ne montrer que celles qui correspondent à certains critères.

Par exemple, vous pourriez chercher des actions dont le prix a augmenté pendant les trois derniers mois, ou celles dont la moyenne mobile est à la hausse.

Ces critères sont définis par vous en fonction de votre stratégie.

Exemple : Imaginons que vous vouliez trouver des actions en forte tendance haussière. Vous pourriez créer un screener pour filtrer les actions dont la moyenne mobile sur 50 jours est supérieure à celle sur 200 jours.

Pour le coder, il suffit de renseigner ces deux lignes de code

c1=Average[50](close) >Average[200](close)

SCREENER [c1]

Personnellement, j'utilise des screeners qui se basent sur des augmentations de volatilité et de volume, ou sur des retournements de tendance.

Par exemple détecter les actions qui sont en tendance haussière sur un horizon hebdomadaire, et qui vienne de repasser de baissier à haussier en journalier donne souvent de bons points d'entrée.

Il est également possible de faire tourner les screeners sur une liste de valeurs déjà présélectionnées.

Si vous voulez combiner l'analyse fondamentale et l'analyse technique, c'est une méthode très efficace.

Une fois que votre screener a trouvé des actions qui correspondent à vos critères, vous créez une "watchlist".

Une watchlist est une liste d'actions que vous souhaitez suivre de près.

Ces actions ont montré des signaux prometteurs selon votre screener.

Exemple : Supposons que votre screener ait identifié 10 actions correspondant à vos critères. Vous ajoutez ces 10 actions à votre watchlist.

Maintenant, nous allons analyser ces actions plus en détail en utilisant des graphiques.

Les graphiques en hebdomadaire et en journalier sont couramment utilisés.

Le graphique en hebdomadaire donne une vue à plus long terme, tandis que le graphique en journalier montre des détails plus récents.

Exemple : Regardons le graphique en hebdomadaire de l'action VMWARE.

Si le cours est en tendance haussière et que les moyennes mobiles sont à la hausse, cela peut indiquer un bon moment pour acheter.

Lorsqu'un signal intéressant apparait, j'ai paramétré des indicateurs pour aider à la décision.

J'affiche toutes les informations nécessaires à la prise de position.

Pour gérer le risque, nous calculons les niveaux de stop.

Un stop est un prix prédéterminé auquel vous vendrez l'action si elle va dans la direction opposée à celle que vous souhaitez.

Exemple : Si vous achetez l'action VMWARE à 138 € et que votre stop est à 121 €, vous perdrez 17 € par action si le cours atteint ce niveau.

Nous calculons également un objectif de cours, qui est le niveau auquel nous prévoyons de vendre l'action en cas de succès.

Il est généralement à au moins 2,5 fois le risque que nous avons pris.

Ceci permet d'être rentable même si le taux de réussite n'était que 1 trade gagnant sur 3.

Imaginons que nous perdions 2 trades à 100€, si nous gagnons 250€, nous sommes rentables.

Les signaux que j'affiche ont un taux bien supérieur à 50%

Enfin, nous calculons la taille de la position que nous allons prendre en fonction du niveau de stop et du montant que nous sommes prêts à risquer.

Cela nous aide à gérer notre portefeuille de manière responsable.

Exemple : Si vous êtes prêt à risquer 200 € par trade et que vous souhaitez acheter un titre dont le cours est à 100€ avec un stop est à 90 €.

Votre risque par action est de 10€, vous pouvez donc acheter 20 titres à 100€.

Bien que vous ayez investi 2 000€, votre risque ne serait que de 200€. (Potentiellement plus dans certains cas, et même s'il y a des moyens de s'en protéger, c'est le principe de base qu'il faut comprendre). Pour en savoir plus, je vous recommande de lire l'article sur les différentes règles de pourcentages.